Motech FG 700F Series Manual do Utilizador

Pictet CH InstitutionalFonds de placement de droit suisseCatégorie «Autres fonds en placements traditionnels» à compartiments, destinés à des investis

Pictet (CH) Institutional ORGANISATION (suite) 9 Forme juridique Fonds de placement de droit suisse catégorie "autres fonds en placement tra

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 99 01.01.2011 01.01.2010 3

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 100 31.12.2011 3

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 102 1) Instruments financiers dérivés

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 103 4) Informations sur les coûts 4.

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) WEITERE INFORMATIONEN 104 1) Derivative Finanzinstrumente Informat

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) WEITERE INFORMATIONEN 105 4) Informationen zu den Kosten 4.1) Pe

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional ORGANISATION (Fortsetzung) 10 Rechtsform Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für trad

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 11 31.12.

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (Non US tax exempt) VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 123 Titres/Titel Dev

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 1

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZ

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 126 01.01.2011 01.01.2010 31.12

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 127 31.12.2011 31.12.2

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU D

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE I

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 129 1) Instruments financiers dérivés Info

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 130 4) Informations sur les coûts 4.1) Pe

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) WEITERE INFORMATIONEN 131 1) Derivative Finanzinstrumente Informationen

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) WEITERE INFORMATIONEN 132 4) Informationen zu den Kosten 4.1) Perform

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.201

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.201

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 13 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12.20

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 14 31.12.2011 31.12.2010 EUR EUR

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - North-American Equities Tracker (US tax exempt) VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 150 Titres/Titel Devise/

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 151

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL A

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 153 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 154 31.12.2011 31.12.2010

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DR

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 156 1) Instruments financiers dérivés Aucun con

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker WEITERE INFORMATIONEN 157 1) Derivative Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 158

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHE

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 159

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER

Pictet (CH) Institutional - Pacific Basin Ex-Japanese Equities Tracker VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 164 Titres/Titel Devise/ Währ

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 165 31.12.2011 31.12.2010

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄND

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 167 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Prod

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 168 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Bénéfice net de l

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 16 1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d’i

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 170 1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d’instrument financier

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities WEITERE INFORMATIONEN 171 1) Derivative Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2011 und am 31. Dezember 201

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 172 Les achats englobent les

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 173 Les achats englobent les

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 174 Titres/ Titel Devise/ Währung Nombre/ Anzahl Valeu

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 175 31.12.2011 31.12

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UN

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 177 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12.2010 CHF

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 178 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Bénéfice

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker WEITERE INFORMATIONEN 17 1) Derivative Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2011 und

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUN

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 180 1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d’instrument

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker WEITERE INFORMATIONEN 181 1) Derivative Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2011 und am 31. Dez

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 182 Les achats englob

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 183 Les achats englob

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 184 Les achats englob

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 185 Les achats englob

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 186 Les achats englob

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 187 Titres/Titel Devise/ Währung Nombre/An

Pictet (CH) Institutional - Swiss Equities Tracker VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 188 Titres/Titel Devise/ Währung Nombre/Anz

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 18 Titre

Pictet (CH) Institutional - World Equities COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 189 31.12.2011 31.12.20

Pictet (CH) Institutional - World Equities PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄND

Pictet (CH) Institutional - World Equities COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 191 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF

Pictet (CH) Institutional - World Equities UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 192 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Bénéfice

Pictet (CH) Institutional - World Equities INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

Pictet (CH) Institutional - World Equities INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 194 1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d’instrument fina

Pictet (CH) Institutional - World Equities WEITERE INFORMATIONEN 195 1) Derivative Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2011 und am 31. Dezembe

Pictet (CH) Institutional - World Equities INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 196 Les achats englobent les

Pictet (CH) Institutional - World Equities INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 197 Les achats englobent les

Pictet (CH) Institutional - World Equities INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 198 Les achats englobent les

Pictet (CH) Institutional TABLE DES MATIÈRES/INHALT 1 ORGANISATION 8 PICTET (CH) INSTITUTIONAL - EUROPEAN EX-SWISS EQUITIES TRACKER COMPTE

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 19 Les ac

Pictet (CH) Institutional - World Equities INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 199 Les achats englobent les

Pictet (CH) Institutional - World Equities INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 200 Les achats englobent les

Pictet (CH) Institutional - World Equities INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 201 Les achats englobent les

Pictet (CH) Institutional - World Equities VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 202 Titres/Titel Devise/ Währung Nombre/Anzahl Valeur B

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWE

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 205 01.01.2011 01.01.2010

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 206 31.12.2011 3

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 208 1) Instruments financiers dérivés

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHR

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 209 4) Informations sur les coûts 4.1)

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) WEITERE INFORMATIONEN 210 1) Derivative Finanzinstrumente Informat

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) WEITERE INFORMATIONEN 211 4) Informationen zu den Kosten 4.1) Perf

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHR

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHR

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHR

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 247 Titres/Titel Dev

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 248 Titres/Titel Dev

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHR

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (Non US tax exempt) VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 249 Titres/Titel Dev

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 2

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZ

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 252 01.01.2011 01.01.2010 31.1

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 253 31.12.2011 31.12

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU D

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 255 1) Instruments financiers dérivés Inf

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 256 4) Informations sur les coûts 4.1) P

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) WEITERE INFORMATIONEN 257 1) Derivative Finanzinstrumente Informatione

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) WEITERE INFORMATIONEN 258 4) Informationen zu den Kosten 4.1) Perfor

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHR

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.201

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.201

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHR

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHR

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHR

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) /

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 292 Titres/Titel Devise/

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 293 Titres/Titel Devise/

Pictet (CH) Institutional - World ex-Swiss Equities Tracker (US tax exempt) VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 294 Titres/Titel Devise/

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 295 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 297 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Produits d

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 298 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Bénéfice net de l’exe

Pictet (CH) Institutional TABLE DES MATIÈRES/INHALT 2 PICTET (CH) INSTITUTIONAL - GLOBAL CONCENTRATED EQUITIES COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VE

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHR

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN 299

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 300 1) Instruments financiers dérivés Informations au 31.12.2011 Total % de

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 301 4) Informations sur les coûts 4.1) Performance (Dividendes réinvestis)

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds WEITERE INFORMATIONEN 302 1) Derivative Finanzinstrumente Informationen per 31.12.2011 Total % des T

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds WEITERE INFORMATIONEN 303 4) Informationen zu den Kosten 4.1) Performance (Dividenden reinvestiert)

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 304 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 305 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 306 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 307 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 308 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 30 Titres/Titel Devise/ Währung Nombre

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 309 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 310 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 311 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 312 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 313 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 314 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 315 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 316 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 317 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 318 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 31 Titres/Titel Devise/ Währung Nombre

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 319 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 320 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 321 Les achats englobent les trans

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 322 Titres/Titel Devise/ Währung Nombre/Anzahl Valeur Bours

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 323 31.12.2011 31.12.2010

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VER

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 325 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Pr

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 326 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Bénéfice net d

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAH

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 328 1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d’instrument financi

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 32 31.12.2011 31.1

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 329 4) Informations sur les coûts 4.1) Performance (Dividendes réinv

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker WEITERE INFORMATIONEN 330 1) Derivative Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2011 stehen keine Finanzte

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker WEITERE INFORMATIONEN 331 4) Informationen zu den Kosten 4.1) Performance (Dividenden reinvestier

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 332 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 333 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 334 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 335 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 336 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 337 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 338 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 339 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 340 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 341 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 342 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 343 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 344 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 345 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 346 Les achats englobent l

Pictet (CH) Institutional - CHF Bonds Tracker VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 347 Les achats englobent les transactions suivantes:

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 348 31.12.2011 31.12.2010 CH

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 34 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12.2010 USD

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDE

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 350 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Produi

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 351 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Bénéfice net de l

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNGSJAHREN

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 353 1) Instruments financiers dérivés Informations au 31.12.2011 Total

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 354 4) Informations sur les coûts 4.1) Performance (Dividendes réinvestis

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds WEITERE INFORMATIONEN 355 1) Derivative Finanzinstrumente Informationen per 31.12.2011 Total % des T

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds WEITERE INFORMATIONEN 356 4) Informationen zu den Kosten 4.1) Performance (Dividenden reinvestiert)

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 357 Les achats englobent les t

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 358 Les achats englobent les t

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 35 31.12.2011 31.12.2010 USD USD Bénéfic

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 359 Les achats englobent les t

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 360 Les achats englobent les t

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 361 Les achats englobent les t

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 362 Les achats englobent les t

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 363 Les achats englobent les t

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 364 Les achats englobent les t

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 365 Les achats englobent les t

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 366 Les achats englobent les transactions suivantes: acha

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 367 31.

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEIL

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHN

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 369 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.1

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 370 31.12.2011 31.12.2010 CHF

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FR

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 372 1) Instruments financiers dérivés Informations a

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 373 4) Informations sur les coûts 4.1) Performance

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF WEITERE INFORMATIONEN 374 1) Derivative Finanzinstrumente Informationen per 31.12

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF WEITERE INFORMATIONEN 375 4) Informationen zu den Kosten 4.1) Performance (Divi

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 376 Les

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 377 Les

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 378 Les

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 37 1) Instruments financiers dérivés Informations au 31.12.2011

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 379 Les

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 380 Les

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 381 Les

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 382 Les

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 383 Les

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 384 Les

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds ex Japan Hedged in CHF INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 385 Les

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 386 31.12.2011 31.12.20

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 388 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12.2010 CHF CH

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 38 4) Informations sur les coûts 4.1) Performance (Dividendes réi

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 389 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Bénéfice n

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNUNG

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 391 1) Instruments financiers dérivés Informations au 31.12.2011 pour

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 392 2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker WEITERE INFORMATIONEN 393 1) Derivative Finanzinstrumente Informationen per 31.12.2011 für die An

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker WEITERE INFORMATIONEN 394 2) Wertpapierleihgeschäfte Am 31. Dezember 2011 und am 31. Dezember

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 395 Titres/Titel In

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 396 (1) Les modificati

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 397 (1) Les modificati

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional TABLE DES MATIÈRES/INHALT 3 PICTET (CH) INSTITUTIONAL - NORTH-AMERICAN EQUITIES TRACKER (US TAX EXEMPT) COMPTE DE FOR

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker WEITERE INFORMATIONEN 39 1) Derivative Finanzinstrumente Informationen per 31.12.2011 Tot

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE DÉTENUE AU TRAVERS DES POOLS AU 31.12.2011 (1) / DER WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker WEITERE INFORMATIONEN 40 4) Informationen zu den Kosten 4.1) Performance (Dividenden reinvest

Pictet (CH) Institutional – Swiss Real Estate Funds COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 409 31.12.2011 31.12

Pictet (CH) Institutional – Swiss Real Estate Funds PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF U

Pictet (CH) Institutional – Swiss Real Estate Funds COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 411 01.01.2011 15.10.2010 31.12.2011 31.12.2010 CHF

Pictet (CH) Institutional – Swiss Real Estate Funds UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 412 31.12.2011 31.12.2010 CHF CHF Bénéfi

Pictet (CH) Institutional – Swiss Real Estate Funds INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN RECHNU

Pictet (CH) Institutional – Swiss Real Estate Funds INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 414 1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d'instr

Pictet (CH) Institutional – Swiss Real Estate Funds WEITERE INFORMATIONEN 415 1) Derivative Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2011 stehen kein

Pictet (CH) Institutional – Swiss Real Estate Funds INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 416 Les achats englo

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 41 Titres/Titel T

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 42 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIF

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 43 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 44 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Pool North America (Not Tax Exempted) MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSC

Pictet (CH) Institutional - Pool Europe ex Switzerland MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBES

Pictet (CH) Institutional - Pool Europe ex Switzerland MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBES

Pictet (CH) Institutional - Pool Europe ex Switzerland MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBES

Pictet (CH) Institutional - Pool Europe ex Switzerland MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBES

Pictet (CH) Institutional - Pool Europe ex Switzerland MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBES

Pictet (CH) Institutional - Pool Europe ex Switzerland MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBES

Pictet (CH) Institutional - Pool Europe ex Switzerland MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBES

Pictet (CH) Institutional - Pool Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND VOM 01.01.2

Pictet (CH) Institutional - Pool Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND VOM 01.01.2

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 45 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Pool Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND VOM 01.01.2

Pictet (CH) Institutional - Pool Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND VOM 01.01.2

Pictet (CH) Institutional - Pool Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND VOM 01.01.2

Pictet (CH) Institutional - Pool Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND VOM 01.01.2

Pictet (CH) Institutional - Pool Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND VOM 01.01.2

Pictet (CH) Institutional - Pool Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND VOM 01.01.2

Pictet (CH) Institutional - Pool Pacific ex Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Pool Pacific ex Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Pool Pacific ex Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Pool Pacific ex Japan MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBESTAND

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 46 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 47 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Pool Foreigns Bonds Tracker MODIFICATIONS DU PORTEFEUILLE DU 01.01.2011 AU 31.12.2011 / VERÄNDERUNGEN IM WERTSCHRIFTENBE

Pictet (CH) Institutional NOTES AUX ETATS FINANCIERS 480 Calcul de la valeur nette d'inventaire La valeur nette d'inventaire d'un co

Pictet (CH) Institutional ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS 481 Berechnung des Nettoinventarwertes Der Nettoinventarwert (NIW) eines Teilvermögens und de

PricewaterhouseCoopers SA Avenue Giuseppe-Motta 50 Case postale 2895 1211 Genève 2 Switzerland Téléphone +41 58 792 91 00 Fax +41 58 792 91

483 Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations compta

PricewaterhouseCoopers SA Avenue Giuseppe-Motta 50 Case postale 2895 1211 Genève 2 Switzerland Téléphone +41 58 792 91 00 Fax +41 58 792 91 10

485 Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen S

Tel. +41 (58) 323 3000E-mail: [email protected]

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 48 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional TABLE DES MATIÈRES/INHALT 4 PICTET (CH) INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE/V

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 49 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 50 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 51 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 52 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 53 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 54 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 55 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 56 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 57 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 58 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional TABLE DES MATIÈRES/INHALT 5 PICTET (CH) INSTITUTIONAL - WORLD EX-SWISS EQUITIES TRACKER (US TAX EXEMPT) COMPTE DE FOR

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 59 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 60 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 61 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 62 Titres/Titel To

Pictet (CH) Institutional - Emerging Markets Tracker VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES/AUSGELIEHENE EFFEKTE 63 Titres/Titel Devise/WährungNombre/Anzahl V

Pictet (CH) Institutional - Global Concentrated Equities COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT 64 31.12

Pictet (CH) Institutional - Global Concentrated Equities PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT/ANZAHL ANTEILE IM UML

Pictet (CH) Institutional - Global Concentrated Equities COMPTE DE RESULTATS/ERFOLGSRECHNUNG 66 01.01.2011 01.01.2010 31.12.2011 31.12

Pictet (CH) Institutional - Global Concentrated Equities UTILISATION DU RESULTAT/VERWENDUNG DES ERFOLGES 67 31.12.2011 31.12.2010 CHF

Pictet (CH) Institutional - Global Concentrated Equities INFORMATIONS CONCERNANT LES TROIS ANNEES PRECEDENTES / INFORMATIONEN ZU DEN DREI FRÜHEREN R

Pictet (CH) Institutional TABLE DES MATIÈRES/INHALT 6 PICTET (CH) INSTITUTIONAL - FOREIGN BONDS COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE/VERMÖGENSR

Pictet (CH) Institutional - Global Concentrated Equities INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 69 1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d’

Pictet (CH) Institutional - Global Concentrated Equities WEITERE INFORMATIONEN 70 1) Derivative Finanzinstrumente Am 31. Dezember 2011 und am 31.

Pictet (CH) Institutional - Global Concentrated Equities INVENTAIRE DE LA FORTUNE AU 31.12.2011 WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.12.2011 71 Les achats e

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